W trzecim kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wyniosły 545,1 mln zł i wzrosły o 2,0 proc. w stosunku do trzeciego kwartału 2012 roku. Z kolei za trzy kwartały 2013 roku, Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 692,5 mln złotych, które były niższe o 7,6 proc. niż w analogicznym okresie 2012 roku. Jednakże w warunkach porównywalnych, tj. uwzględniając jednorazową sprzedaż zapasów opon marek innych niż Dębica w kwocie 155,1 mln zł, która miała miejsce w pierwszym kwartale 2012 roku, przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2013 roku są wyższe o 1,7 proc. r/r.
Zysk netto za trzy kwartały 2013 roku wynosi 96,2 mln zł, a więc o 27,2 proc. więcej niż za trzy kwartały roku ubiegłego. Zysk netto za sam trzeci kwartał 2013 roku wyniósł 45,0 mln zł i wzrósł o 16,6 proc. r/r.
„Zysk netto po trzech kwartałach 2013 roku wzrósł o prawie 30%. Spółka wykorzystała swoją mocną pozycję, aby skorzystać z efektów rozpoczynającego się ożywienia na rynku opon. Ścisła współpracy z naszym strategicznym partnerem, koncernem Goodyear, a także poprawiająca się koniunktura w gospodarce międzynarodowej, stwarzają nadzieję na dobre wyniki w następnych kwartałach” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za trzy kwartały 2013 roku wyniosła 1 384,1 mln zł, rosnąc w warunkach porównywalnych o 3,2 proc. r/r. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale wyniosły 483,2 mln zł i wzrosły o 1,8 proc r/r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych za trzy kwartały 2013 roku wyniosła 179,9 mln zł, tj. o 8,1 proc. mniej r/r . W trzecim kwartale 2013 roku odnotowano 4,0 proc. wzrostu sprzedaży r/r. Sprzedaż do podmiotów powiązanych za 9 miesięcy 2013 roku stanowiła 88,5 proc. sprzedaży ogółem wobec 88,4 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych wyniósł 108,7 mln zł, marża tego zysku w relacji do przychodów wzrosła z 7,8 proc. do 7,9 proc. r/r. Natomiast zysk brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych wyniósł 40,5 mln i marża tego zysku wzrosła z 21,0 proc. do 22,5 proc. r/r.
Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za 9 miesięcy 2013 r. wyniósł 149,2 mln zł i marża w relacji do przychodów wyniosła 9,5 proc. wobec 9,3 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost marży zysku brutto ze sprzedaży był możliwy dzięki obniżce jednostkowych kosztów produkcji o 10,2 proc. osiągnięty głównie dzięki niższym kosztom materiałów.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 61,6 mln zł, tj. o 1,1 mln zł mniej niż za trzy kwartały 2012 roku. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży wyniósł 3,9 proc. wobec 3,7 proc. r/r.
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 1,7 mln zł i jest lepszy o 6,0 mln zł niż za trzy kwartały 2012 roku, głównie z powodu braku wystąpienia w 2013 roku niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, których koszt w 2012 roku wyniósł 6,4 mln zł. Koszty złych długów są niższe o 0,4 mln zł. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 0,8 mln zł.
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł 85,9 mln złotych, czyli o 1,7 mln zł mniej r/r, ale jego marża w relacji do przychodów zwiększyła się do 5,5 proc. wobec 5,2 proc. za trzy kwartały 2012 roku.
Działalność finansowa za trzy kwartały 2013 roku przyniosła przychód 4,3 mln zł, tj. o 2,9 mln zł niższy niż w analogicznym okresie 2012 roku. Różnice kursowe wygenerowały przychód 5,3 mln zł, o 1,2 proc. wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, natomiast nie wystąpiły przychody z tytułu aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które za trzy kwartały roku ubiegłego wyniosły 5,0 mln złotych. Koszty odsetek od zewnętrznych źródeł finansowania (wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym i dyskonto weksli) wyniosły 2,8 mln zł, tj. o 1,5 mln zł mniej, a koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,2 mln zł, czyli o 0,5 mln mniej. Z odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 2,0 mln zł – o 1,2 mln zł niższy.
Od końca maja 2012 roku Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych, dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny, jakim jest kurs walut obcych. Saldo należności oraz zobowiązań z tego tytułu wynosi zero.
Zysk brutto przed opodatkowaniem za trzy kwartały 2013 roku wyniósł 90,2 mln zł, a więc o 4,7 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 1,1 mln zł, ponieważ Spółka rozliczyła ulgę w podatku dochodowym w kwocie 23,8 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro- Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 7,1 mln zł i łączny podatek dochodowy minus 6,0 mln zł.
Zysk netto za trzy kwartały 2013 roku wyniósł 96,2 mln zł o 27,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto za trzeci kwartał 2013 r. wyniósł 45,0 mln zł i wzrósł o 16,6 proc. r/r.
Zgodnie z posiadanym zezwoleniem nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 42,6 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od 2013 roku jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do 2017 roku. Kwota niewykorzystanej ulgi podatkowej na dzień 30 września 2013 roku wynosi 89,5 mln zł w wartości nominalnej oraz 71,3 mln zł w wartości zdyskontowanej. Na dzień 30 września 2013 roku Spółka wykorzystała przysługującą jej ulgę w kwocie nominalnej 23,8 mln zł.
Na koniec września 2013 roku rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 823,4 mln zł i wzrosły o 67,8 mln zł w ciągu 9 miesięcy, w związku z realizowanymi inwestycjami. Nakłady inwestycyjne wyniosły 125 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 56,6 mln zł. Leasing zwiększył rzeczowy majątek trwały o 1,7 mln zł, a likwidacje zmniejszyły o 2,3 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 20,0 mln zł i wzrosły o 10,2 mln zł w związku ze zmianą opodatkowania niezapłaconych zobowiązań o wydłużonym terminie wymagalności.
Aktywa obrotowe Spółki wyniosły 733,6 mln zł i zwiększyły się o 107,3 mln złotych.
Należności krótkoterminowe wyniosły 469,7 mln zł i wzrosły w ciągu 9 miesięcy 2013 roku o 146,4 mln zł, w tym o 102,5 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy zostały obniżone o 16,2 mln zł do poziomu 101,5 mln zł.
Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 160,2 mln zł i zmniejszyły się w ciągu dziewięciu miesięcy 2013 roku o 24,6 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 33,6 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle otrzymane od klientów) wzrosły o 9,1 mln złotych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wzrosły o 1,8 mln zł, w tym o 0,9 mln zł z tytułu funduszu socjalnego. Aktywa Spółki na 30 września 2013 roku wyniosły 1 577,2 mln zł i wzrosły w ciągu dziewięciu miesięcy o 185,3 mln zł.
Na koniec września 2013 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 661,4 mln zł i wzrosły w ciągu dziewięciu miesięcy o 135,7 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 1,6 mln zł. Z tytułu świadczeń pracowniczych obniżyły się o 1,4 mln zł. Z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 3,0 mln zł.
Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 59,3 mln zł, w tym o 35,6 mln zł z tytułu dywidendy. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek wzrosły o 75,4 mln zł. O 32,6 mln zł wzrosły zobowiązania z tytułu VAT, o 11,0 mln zł z tytułu dywidendy i o 19,7 mln zł zobowiązania handlowe. Pozostałe zobowiązania wzrosły o 12,1 mln zł. Fundusz socjalny został zmniejszony o 0,6 mln zł.
Na koniec września 2013 roku kapitał własny Spółki wyniósł 915,8 mln zł i zwiększył się w ciągu dziewięciu miesięcy 2013 roku o 49,6 mln zł. Dywidenda do wypłaty za 2012 rok wynosi 46,6 mln zł, a zysk netto za 9 miesięcy 2013 roku wyniósł 96,2 mln zł.
Za trzy kwartały 2013 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 113,0 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 152,8 mln zł dodatnich przepływów, a zwiększenie kapitału pracującego 29,2 mln zł ujemnych przepływów. Zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów wygenerowała 10,4 mln zł ujemnych przepływów oraz pozostałe tytuły 0,2 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 147,7 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 2,0 mln zł. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,4 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 1,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto za trzy kwartały 2013 roku wyniosły minus 33,5 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu dziewięciu miesięcy 2013 roku o 33,5 mln zł, z 184,6 mln na koniec 2012 roku do 151,1 mln zł na koniec września 2013 roku.
