W czwartym kwartale 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała zysk netto w wysokości 19,1 mln złotych, który jest wyższy o 26,4 proc., niż w czwartym kwartale 2011 roku. Za cztery kwartały 2012 roku zysk netto wynosi 94,7 mln zł i jest wyższy o 3,9 mln zł, tj. o 4,3 proc., niż za 2011 rok.
„Ubiegły rok należy zaliczyć do jednego z trudniejszych okresów dla branży motoryzacyjnej od 1990 roku. Mimo spadku potencjału na rynku opon, nasza Spółka osiągnęła bardzo dobre rezultaty. Przekroczenie o niemal 4 mln zł dobrego wyniku z 2011 roku było możliwe dzięki zaoferowaniu kierowcom konkurencyjnych produktów i oszczędnościom w kosztach ogólnych Spółki” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Przy ogólnym słabym potencjale rynku europejskiego i krajowego w 2012 roku Firma Oponiarska Dębica SA sprzedała o 11 proc. opon mniej niż w 2011 roku. Spadek ten w części został zrekompensowany wzrostem cen jednostkowych i przychody ze sprzedaży za rok 2012 wyniosły 2 133 mln zł, czyli o 8,1 proc. mniej r/r.
Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 12 miesięcy 2012 roku wyniosła 1 898 mln zł i stanowiła 89,0 proc. sprzedaży ogółem. W 2012 roku nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w Grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. Ponadto, zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT.
Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał wynosi 23,3 mln zł, tj. o 1,2 proc. mniej r/r Za 12 miesięcy 2012 roku wynosi on 110,7 mln zł, czyli o 18,0 proc. mniej r/r. Spadek EBIT-u w roku 2012 jest następstwem zmniejszonej sprzedaży ilościowej oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. W porównaniu do roku ubiegłego jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 4,3 proc.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły w czwartym kwartale 2012 roku 14,7 mln zł, czyli o 9,6 mln mniej, a ich udział w wartości sprzedaży wyniósł 3,4 proc. wobec 4,5 proc w czwartym kwartale 2011 roku. Za rok 2012 koszty te wyniosły 77,4 mln zł, tj. o 29,2 mln zł mniej i stanowiły 3,6 proc. wartości sprzedaży w porównaniu do 4,6 proc. w roku 2011.
Wahania kursów Euro i USD w ciągu 2012 roku, a także w samym czwartym kwartale 2012 roku, miały kierunek przeciwny niż w roku 2011. Ponadto Spółka dysponowała większymi wolnymi środkami pieniężnymi. Spowodowało to, że działalność finansowa w 2012 roku wygenerowała zysk w kwocie 7,8 mln zł wobec straty 21,4 mln zl r/r. Za sam czwarty kwartał 2012 roku jest to zysk 0,5 mln zł wobec 4,3 mln zł straty r/r.
Pozytywny wpływ na lepszy o 29,2 mln zł wynik na działalności finansowej za 2012 rok miały różnice kursowe w kwocie 12,5 mln zł, wycena derywat w kwocie 11,7 mln zł, odsetki i dyskonto weksli w kwocie 5,0 mln. Za czwarty kwartał pozytywny wpływ różnic kursowych wyniósł 1,0 mln zł, wyceny derywat 2,2 mln zł, a odsetek i dyskonta weksli 1,6 mln zł.
Od maja 2012 roku Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych, dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny jakim jest kurs walut. W konsekwencji, saldo należności i zobowiązań z tego tytułu na koniec okresów sprawozdawczych począwszy od 31 maja 2012 roku, wynosi zero. Przychód z tytułu wyceny derywat za czwarty kwartał 2012 roku wyniósł zero, a za cały 2012 rok 5,0 mln zł.
Pozytywny wynik na działalności finansowej spowodował, że pomimo mniejszego zysku z działalności operacyjnej zysk brutto za czwarty kwartał 2012 roku oraz za cały rok 2012 jest wyższy niż w analogicznych okresach 2011 roku, odpowiednio o 23,4 i 4,3 proc.
W czwartym kwartale 2012 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 47,4 mln zł. W wyniku realizowanych inwestycji o 50,7 mln zł wzrósł rzeczowy majątek trwały. Aktywa z tytułu podatku odroczonego zmniejszyły się o 3,3 mln zł. Aktywa obrotowe zmniejszyły się o 111,4 mln zł.
Należności krótkoterminowe od podmiotów powiązanych zmniejszyły się 95,8 mln zł w związku ze zmniejszoną sprzedażą oraz wpływem wymagalnych należności. Należności od klientów pozostałych zmniejszyły się o 54,3 mln zł w wyniku zmniejszonej sprzedaży, wpływu wymagalnych należności oraz dyskonta weksli. Należności niehandlowe wzrosły o 1,1 mln zł , a zapasy o 3,3 mln zł.
Stan środków pieniężnych zwiększył się o 48,5 mln zł, a stan pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych (weksli) zmniejszył się o 11,6 mln zł.. Na koniec 2012 roku aktywa Spółki wyniosły 1 392 mln zł i zmniejszyły się w ciągu czwartego kwartału o 63,9 mln zł.
Kapitał własny Spółki na koniec 2012 roku wynosi 867,6 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o 19,1 mln zł zysku netto.
W czwartym kwartale 2012 roku o 83,6 mln zł zmniejszyły się zobowiązania, w tym o 0,2 mln zł długoterminowe. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 0,6 mln zł.
W czwartym kwartale 2012 roku działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w rekordowej wysokości 159,6 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 64,9 mln zł środków pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała 46,1 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono 45,4 mln zł, na zapłatę odsetek 0,1 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,6 mln zł. Przepływy pieniężne netto za czwarty kwartał 2012 roku wyniosły 48,6 mln zł.
Za 2012 rok przepływy pieniężne z działalności operacyjnej także są rekordowe, wyniosły 334,1 mln zł. Zysk netto i amortyzacja to kwota 165,3 mln zł, natomiast zmniejszenie kapitału pracującego to 168,6 mln zl. Pozostałe tytuły wygenerowały 0,2 mln zł dodatnich przepływów.
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 129,1 mln zł Nakłady inwestycyjne wyniosły 175,6 mln zł, a zwiększenie zobowiązań inwestycyjnych 46,5 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły minus 78,6 mln zł. Na dywidendę przeznaczono 45,4 mln zł, na spłatę kredytu 29,9 mln zł, na odsetki 1,0 mln zł, na raty leasingowe 2,3 mln zł. Przepływy pieniężne netto za 2012 rok wyniosły 126,3 mln zł i stan środków pieniężnych wzrósł z 58,3 mln na początek roku 2012 do 184,6 mln zł na koniec roku 2012.
