Za cztery kwartały 2013 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 986,2 mln zł, o 0,4 proc. wyższe r/r w warunkach porównywalnych, tj. uwzględniając jednorazową sprzedaż zapasów opon marek innych niż Dębica w kwocie 155,1 mln zł, która miała miejsce w pierwszym kwartale roku ubiegłego. Za sam czwarty kwartał 2013 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 422,2 mln zł i są niższe o 4,2 proc r/r, głównie ze względu na niższą marżę, naliczoną zgodnie z obowiązującymi długoterminowymi umowami.
Zysk z działalności operacyjnej za czwarty kwartał 2013 r. wynosi 17,3 mln zł, tj. o 22,5 proc. mniej r/r. Z kolei za 12 miesięcy 2013 r. wyniósł on 103,1 mln zł, tj. +8,9 proc. r/r w warunkach porównywalnych.
„Dzięki pozytywnemu wpływowi naszej inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego, Spółka uzyskała wyższy zysk netto za czwarty kwartał, jak i za cztery kwartały 2013 roku w porównaniu do okresów w 2012 roku. Wysokość EBIT-u jest wynikiem skutecznego konkurowania na ogólnie słabym pod względem potencjału rynku europejskim i krajowym przez większość 2013 roku” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Zysk netto za czwarty kwartał 2013 r. wynosi 18,6 mln zł, czyli o 4,6 proc. więcej r/r. Za cztery kwartały 2013 r. zysk netto wynosi 114,8 mln zł i jest wyższy o 22,9 proc r/r. Spółka rozpoczęła w 2013 r. wykorzystywanie ulgi w podatku dochodowym należnej za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.
Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za czwarty kwartał 2013 r. wyniosła 376,6 mln zł i stanowiła 89,2 proc. sprzedaży ogółem, wobec 91,0 proc. w analogicznym okresie 2012 r. Za 12 miesięcy 2013 r. sprzedaż wyniosła 1 760,8 mln zł i stanowiła 88,6 proc. sprzedaży ogółem wobec 89,0 proc. w 2012 r.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły 17,7 mln zł, tj. o 2,3 mln zł więcej niż w czwartym kwartale 2012 r. Wzrost nastąpił w kosztach sprzedaży, natomiast obniżone zostały koszty ogólnego zarządu.
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 2,8 mln zł i jest lepszy o 1,6 mln zł niż w czwartym kwartale 2012 r., głównie z powodu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które nie wystąpiły w 2013 r., a ich koszt w 2012 r. wyniósł 3,3 mln zł. Koszty złych długów są wyższe o 1,6 mln zł. Inne pozostałe koszty operacyjne są wyższe o 0,1 mln zł.
Za 12 miesięcy 2013 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł minus 4,5 mln zł i jest lepszy niż za rok 2012 o 7,6 mln zł, ponieważ nie było kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które w roku 2012 wyniosły 9,7 mln zł. Koszty złych długów były większe o 1,2 mln zł, a koszty likwidacji i złomowania wyższe o 0,9 mln zł.
Działalność finansowa za czwarty kwartał 2013 r. przyniosła przychód 1,2 mln zł, czyli o 1,2 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku 2012. Różnice kursowe wygenerowały przychód 1,2 mln zł, wobec kosztu 0,7 mln zł r/r. Koszty dyskonta weksli wyniosły 0,2 mln zł, czyli o 0,3 mln zł mniej, koszty pozostałych odsetek wyniosły 0,4 mln zł, tj. o 0,3 mln zł więcej. Z odsetek od wolnych środków pieniężnych uzyskano przychód 0,6 mln zł - o 0,8 mln zł niższy.
Działalność finansowa w 2013 r. przyniosła przychód 5,4 mln zł, o 1,8 mln zł niższy r/r. Różnice kursowe wygenerowały przychód 6,5 mln zł, wobec 3,4 mln zł za rok 2012, natomiast nie wystąpiły przychody z tytułu aktualizacji wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych, które za rok ubiegły wyniosły 5,0 mln zł. Pozostałe tytuły działalności finansowej wygenerowały koszt 1,0 mln zł – o 0,1 mln zł niższy r/r.
Od końca maja 2012 r. Spółka nie posiada umów długoterminowych w walutach obcych dla których był rozpoznawany wbudowany instrument pochodny, jakim jest kurs walut obcych i saldo należności oraz zobowiązań z tego tytułu wynosi zero.
Zysk brutto przed opodatkowaniem za czwarty kwartał 2013 r. wyniósł 18,4 mln zł, czyli o 17,3 proc. mniej r/r. Za cztery kwartały 2013 r. wyniósł on 108,6 mln zł - o 7,1 proc. mniej r/r.
Część bieżąca podatku dochodowego za 2013 r. wyniosła 1,7 mln zł, bowiem Spółka zamierza rozliczyć ulgę w podatku dochodowym za rok 2013, w kwocie 27,8 mln zł, należną za zrealizowanie inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Część odroczona podatku dochodowego wyniosła minus 7,9 mln zł i łączny podatek dochodowy minus 6,2 mln zł. Za czwarty kwartał 2013 r. łączny podatek dochodowy wynosi minus 0,2 mln zł.
Zgodnie z posiadanym zezwoleniem (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE. Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 r. i począwszy od roku 2013 jest uprawniona do korzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Zezwolenie zostało udzielone do roku 2017. Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 grudnia 2013 r. wynosi 116,9 mln zł w wartości nominalnej oraz 91,0 mln zł w wartości zdyskontowanej. W rozliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 Spółka zamierza wykorzystać przysługującą jej ulgę w kwocie nominalnej tj. 27,8 mln zł.
Na koniec grudnia 2013 r. rzeczowe aktywa trwałe wyniosły 851,4 mln zł i wzrosły o 28,0 mln zł w ciągu czwartego kwartału, w związku z realizowanymi inwestycjami. Nakłady inwestycyjne wyniosły 47,7 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 19,7 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 21,5 mln zł i wzrosły o 1,5 mln zł. Aktywa obrotowe wyniosły 576,2 mln zł i zmniejszyły się w ciągu czwartego kwartału 2013 r. o 157,4 mln zł.
Należności krótkoterminowe wyniosły 337,5 mln zł i zostały obniżone o 132,2 mln zł, w tym o 113,5 mln zł od jednostek powiązanych. Zapasy wzrosły o 7,0 mln zł do poziomu 108,5 mln zł. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyniosły 129,6 mln zł i zmniejszyły się w ciągu kwartału o 30,6 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 26,1 mln zł, a pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle otrzymane od klientów) o 4,5 mln zł. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zmniejszyły się o 1,6 mln zł, w tym o 0,9 mln zł z tytułu funduszu socjalnego i o 0,5 mln zł z tytułu ubezpieczeń majątkowych. Aktywa Spółki na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 1 449,3 mln zł i zostały zmniejszone w ciągu czwartego kwartału o 127,9 mln zł.
Na koniec roku 2013 zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 514,9 mln zł i w ciągu kwartału zostały obniżone o146,5 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 2,8 mln zł, w tym z tytułu świadczeń pracowniczych o 2,1 mln zł, a z tytułu podatku odroczonego o 0,7 mln zł.
Krótkoterminowe zobowiązania wobec jednostek powiązanych zostały obniżone o 59,1 mln zł, w tym o 35,6 mln zł z tytułu wypłaconej dywidendy.
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek zostały obniżone o 89,4 mln zł, w tym o 38,0 mln zł z tytułu VAT (przejście na rozliczenie kwartalne), o 11,0 mln zł z tytułu wypłaconej dywidendy oraz o 41,4 mln zł zobowiązania handlowe i pozostałe. Zobowiązania długoterminowe zostały obniżone o 0,4 mln zł. Fundusz socjalny został zmniejszony o 0,3 mln zł.
Na koniec roku 2013 kapitał własny Spółki wynosił 943,4 mln zł i zwiększył się w ciągu czwartego kwartału o zysk netto w kwocie 18,6 mln zł.
Za czwarty kwartał 2013 r. działalność operacyjna wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne 69,1 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wygenerowały 38,3 mln zł dodatnich przepływów, obniżenie kapitału pracującego 27,6 mln zł dodatnich przepływów, zmiana rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów 2,8 mln zł dodatnich przepływów oraz pozostałe tytuły 0,3 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 47,9 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy pieniężne w wysokości 47,6 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla właścicieli przeznaczono 46,7 mln zł. Zapłata odsetek wyniosła 0,4 mln zł, a splata rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto za czwarty kwartał 2013 r. wyniosły minus 26,3 mln zł. Stan środków pieniężnych zmniejszył się w ciągu czwartego kwartału 2013 r. o 26,3 mln zł, z 151,1 mln zł na koniec września 2013 r. do 124,8 mln zł na koniec grudnia 2013 r.
Działalność operacyjna wygenerowała w 2013 r. dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 182,1 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 192,3 mln zł, na dywidendę 46,7 mln zł oraz 2,9 mln zł na odsetki i raty leasingowe. Przepływy pieniężne netto w 2013 r. wyniosły minus 59,8 mln zł i stan środków pieniężnych zmniejszył się z 184,6 mln zł na koniec roku 2012 do 124,8 mln złotych na koniec roku 2013.
Firma Oponiarska Dębica S.A. jest liderem polskiego rynku opon do samochodów osobowych i dostawczych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Firma produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Sprzedaje swoje produkty w Polsce i 60 krajach na sześciu kontynentach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, USA i Brazylii.
