W trzecim kwartale 2012 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała rekordowy zysk netto w wysokości 38,6 mln złotych, który jest wyższy o 18,2 proc. niż w trzecim kwartale 2011 roku. Za trzy kwartały 2012 roku zysk netto wynosi 75,7 mln zł, czyli tyle samo, ile w roku ubiegłym.
„Osiągnięcie rekordowo wysokiego zysku netto w trzecim kwartale 2012 roku przez naszą Spółkę wobec wciąż pogarszającej się sytuacji na rynku opon dowodzi, że nasze produkty są bardzo konkurencyjne i spełniają wysokie oczekiwania kierowców w Polsce oraz innych krajach świata. Jestem przekonany, że nasza najnowsza opona zimowa Dębica Frigo HP, która jest pierwszą oponą zimową o wysokich osiągach w historii marki Dębica, silnie wesprze naszą sprzedaż w najbliższym okresie, gdy kierowcy będą przygotowywali samochody do zimowej jazdy” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
Powtórzenie bardzo dobrego wyniku z roku ubiegłego było możliwe dzięki oferowaniu konkurencyjnych produktów, a także oszczędnościom w kosztach ogólnych. Należy zaznaczyć, że w 2012 roku nastąpił spadek potencjału rynku opon w ogóle, w związku z tym Firma Oponiarska Dębica S.A. sprzedała o 10 proc. opon mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek ten został w części zrekompensowany wzrostem cen jednostkowych i przychody ze sprzedaży wyniosły 1 692,5 mln zł, a więc o 4,8 proc. mniej r/r.
Sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear za 9 miesięcy 2012 roku wyniosła 1 496,7 mln zł i stanowiła 88,4 proc. sprzedaży ogółem. W roku 2012 nastąpiła zmiana modelu prowadzenia biznesu w grupie Goodyear, polegająca na sprzedaży opon marek innych niż Dębica zaraz po zakończeniu procesu produkcyjnego. Sprzedaż jest realizowana do podmiotu Goodyear Dunlop Tires Operations SA z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanego w Polsce dla potrzeb VAT. Zmiana modelu biznesowego spowodowała, że sprzedaż eksportowa została zastąpiona sprzedażą krajową oraz nie występuje bezpośrednia sprzedaż opon do Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. Ponadto zmniejszeniu uległ poziom zapasów wyrobów gotowych oraz wzrosły zobowiązania z tytułu podatku VAT.
Zysk z działalności operacyjnej za 9 miesięcy 2012 roku wyniósł 87,4 mln zł, czyli o 21,6 proc. mniej r/r. Za trzeci kwartał 2012 roku wyniósł on 45,0 mln zł, tj. o 24,9 proc. mniej r/r. Spadek EBIT-u jest następstwem zmniejszonej sprzedaży ilościowej oraz wzrostu jednostkowych kosztów produkcji. W porównaniu do dziewięciu miesięcy roku ubiegłego, jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów wzrosły o 9,3 proc., a w trzecim kwartale 2012 roku o 0,2 proc.
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wyniosły w trzecim kwartale 2012 roku 17,8 mln zł, czyli o 9,8 mln zł mniej, a ich udział w wartości sprzedaży wyniósł 3,3 proc. wobec 3,9 proc w trzecim kwartale roku ubiegłego. Za dziewięć miesięcy 2012 roku koszty te wyniosły 62,7 mln zł, czyli o 19,5 mln zł mniej i stanowiły 3,7 proc. wartości sprzedaży w porównaniu do 4,6 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wahania kursów Euro i USD w ciągu dziewięciu miesięcy 2012 roku, a także w samym trzecim kwartale 2012 roku, miały kierunek przeciwny niż w analogicznych okresach roku ubiegłego. Ponadto Spółka dysponowała większymi wolnymi środkami pieniężnymi. Spowodowało to, że działalność finansowa w 2012 roku wygenerowała zysk w kwocie 7,2 mln zł wobec straty 17,1 mln zł r/r. Za sam trzeci kwartał jest to zysk 2,9 mln zł wobec 19,2 mln zł straty r/r.
Pozytywny wpływ na lepszy o 24,3 mln zł wynik na działalności finansowej za 9 miesięcy, miały różnice kursowe w kwocie 11,4 mln zł. Wycena derywat wyniosła 9,5 mln zł, odsetki 3,4 mln zł. Za trzeci kwartał 2012 roku pozytywny wpływ różnic kursowych wyniósł 11,8 mln zł, wyceny derywat 7,8 mln zł, a odsetek 2,5 mln zł.
Pozytywny wynik na działalności finansowej spowodował, że pomimo mniejszego zysku z działalności operacyjnej, zysk brutto za trzeci kwartał 2012 roku oraz za trzy kwartały 2012 roku jest wyższy niż w analogicznych okresach roku ubiegłego odpowiednio o 17,8 proc. i 0,3 proc.
W trzecim kwartale 2012 roku aktywa trwałe zwiększyły się o 44,5 mln zł. W wyniku realizowanych inwestycji o 42,1 mln zł wzrósł rzeczowy majątek trwały. O 2,4 mln zł zwiększyły się aktywa z tytułu podatku odroczonego. Z kolei aktywa obrotowe zwiększyły się o 23,6 mln zł. Zapasy obniżyły się o 28,7 mln zł. O 133,4 mln zł wzrosły należności, co wynika ze wzrostu sprzedaży opon. Środki pieniężne zmniejszyły się o 67,0 mln zł. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe (weksle) zmniejszyły się o 14,4 mln zł. Na koniec września 2012 roku aktywa Spółki wyniosły 1 456,2 mln zł i wzrosły w ciągu trzeciego kwartału o 68,1 mln zł.
Kapitał własny na koniec września 2012 roku wynosił 848,5 mln zł i zwiększył się w ciągu trzeciego kwartału o 38,6 mln zł zysku netto.
W trzecim kwartale 2012 r. o 25,7 mln zł wzrosły zobowiązania krótkoterminowe i o 3,6 mln zł rezerwy na zobowiązania. Stan funduszu socjalnego zmniejszył się o 1,3 mln zł. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 0,2 mln zł.
W trzecim kwartale 2012 roku działalność operacyjna przyniosła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 32,6 mln zł. Na działalność inwestycyjną przeznaczono 33,4 mln zł środków pieniężnych. Działalność finansowa wygenerowała 0,9 mln zł ujemnych przepływów pieniężnych. Na zapłatę odsetek przeznaczono 0,4 mln zł, a na spłatę rat leasingowych 0,5 mln zł. Przepływy pieniężne netto na trzeci kwartał 2012 roku wyniosły minus 67,0 mln zł. Stan środków pieniężnych w ciągu trzeciego kwartału 2012 roku zmniejszył się o 67,0 mln zł, z 202,9 mln zł na koniec czerwca do 135,9 mln zł na koniec września 2012 roku.
Za 9 miesięcy 2012 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły plus 174,4 mln zł. Zysk netto i amortyzacja wyniosły 128,5 mln zł, natomiast zmniejszenie kapitału pracującego 52,7 mln zł. Pozostałe tytuły wygenerowały ujemne przepływy 6,8 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 64,2 mln zł. Na nakłady inwestycyjne zaangażowano 107,2 mln zł, a ze zwiększonych zobowiązań uzyskano 43 mln zł. Przepływy pieniężne z działalności finansowej wyniosły minus 32,5 mln zł. Na spłatę kredytu przeznaczono 29,9 mln zł, na odsetki 0,9 mln zł, a na raty leasingowe 1,7 mln zł. Przepływy pieniężne netto za 9 miesięcy 2012 roku wyniosły 77,7 mln zł i stan środków pieniężnych wzrósł z 58,3 mln zł do 136, 0 mln zł.
